Pénztár bizonylatok rögzítése
Bevételi- illetve Kiadási pénztár bizonylatok kiállítása a Pénztárból lehetséges. Az Új gombbot megnyomva van lehetőség Bevételi vagy Kiadási pénztárbizonylat létrehozására.
Jelen példa egy Kiadási pénztárbizonylatot mutat be.
Az Általános gyorslapon a következő információkat tudjuk megadni:
A pénztárhoz beállított számozási körből a rendszer automatikusan feltölti a következő sorszámot a Szám mezőbe, valamint feltölti a Pénztárkód mezőt is.
A Számlatípusnál a következő lehetőségek közül lehet választani: Főkönyvi számla, Vevő, Szállító, Alkalmazott. A kiválasztott Számlatípustól függően lehet értéket választani a Számlaszám mezőbe. A Név és Adószám mezők automatikusan kitöltésre kerülnek, ha a Számlaszám mezőben Vevőt, Szállítót vagy Alkalmazottat választottunk és ezen tételek kartonját az adatok megtalálhatók.
Sorokba a következő adatokat adjuk meg:
1. Jogcímkód: amennyiben a jogcímkódok fel vannak töltve adattal, elegendő a megfelelőt kiválasztani és a rendszer feltölti a sort információval.
2. Számlatípus: választható opciók a Főkönyvi számla, Vevő, Szállító, Alkalmazott típusok.
3. Számlaszám: a konkrét számla vagy partner száma.
4.. Összeg: a tranzakció tényleges összegét szükséges megadni
5. Kiegyenlítő bizonylat típusa lehet: számla vagy jóváírás. A mező beállításával lehetőségünk van a meghatározni a bizonylat típusát, amit ki szeretnék egyenlíteni.
6. Kiegyenlítő bizonylat szám: a mezőben megadott bizonylatszámmal kerül kiegyenlítésre a létrehozott pénztárbizonylat.
A pénztár bizonylat a felső menüsorban található Műveletek- Lezárás- Lezár/ Lezárt és Nyomtat funkcióval állítható ki.
Lezárt pénztárbizonylatokat a Lezárt bevételi pénztárbizonylat és Lezárt kiadási pénztárbizonylatok alatt találjuk.
A rendszerből kiállított Kiadási pénztárbizonylat az alábbiak szerint jelenik meg.
Pénztárnapló- módosítása/ könyvelése
Amennyiben a Pénztár úgy van beállítva, hogy lezárás esetén ne végezze el a főkönyvi feladást, lehetőség van a létrehozott naplótételek bizonyos mértékű módosítására.
Ezen módosításokat a Főkönyvi naplók alatt érjük el.
Megkezdett pénztár bizonylatok
A megkezdett, de még le nem zárt pénztár bizonylatokat az adott pénztáron a Kapcsolódó/Bizonylatok menüpont alatt, illetve a kereső segítségével tudjuk elérni. A keresőbe a Kiadási pénztárbizonylat lista vagy Bevételi pénztárbizonylat lista menüket nyissuk meg.
Az adott soron állva lehetőség van a megkezdett bizonylat módosítására, melyet a Kezelés- Szerkesztés gombbal tudunk elvégezni.
Minden készpénzes vevői és szállítói bizonylatot megtalálunk ezen a felületen, amennyiben a készpénzes bizonylatok könyvelése nem automatikus.
Lezárt pénztár bizonylatok, újra nyomtatása
A kereső segítségével van lehetőségünk elnavigálni a Lezárt pénztárbizonylatokhoz.
A listát megnyitva a kívánt bizonylatot újra tudjuk nyomtani a Feldolgozás- Nyomtatás gombbal.
Fizetési módok változása
A fizetés módokhoz hozzá tudjuk rendelni a Pénztár használata funkciót. Ezt beállítani a Fizetési módok táblában, a táblázat Pénztár használata oszlopában tehetjük meg. Fontos megjegyezni, hogyha az egyes fizetési módszerekhez hozzárendeljük ezt a funkciót (a négyzetet bepipáljuk), akkor azt a Beszerzési vagy Eladási bizonylatot, amelyen az adott fizetési mód kiválasztásra került, csak akkor lehet könyvelni, ha Pénztár kódot is választunk a bizonylaton. Ezenkívül a könyvelés előtt a dátumokat (Könyvelési dátum, Bizonylat dátum, Fizetési határidő) figyelni kell, csak azonos dátumok megadása esetén engedhető meg a könyvelés.
Pénztárbizonylatok sztornírozása
A pénztárban lehetőségünk van a lezárt pénztárbizonylatok sztornírozására. Csak a még nyitott pénztáridőszakban van lehetőség a lezárt pénztárbizonylat sztornírozására! A funkció elérhető a lezárt pénztárbizonylat karton nézetében (Műveletek --> Tranzakció sztornírozása).
A sztornírozás hatására, a pénztár beállításainak megfelelően, vagy azonnal könyvelésre, vagy a megadott pénztár naplóba kerül(nek) a tétel(ek). Amennyiben a sztornírozandó pénztárbizonylathoz kiegyenlítő tétel kapcsolódott (pl.: vevő, vagy szállító számlaszáma szerepel a Kiegyenlítő bizonylat száma mezőben) a kiegyenlítő bizonylat nem kerül át a könyvelésbe. A sztornírozott pénztárbizonylat kartonján a Sztornírozva mező Igen állásba kerül. Új pénztárbizonylat nem készül, az újbóli nyomtatásban a pénztárbizonylat felirata megváltozok Rontott bevételi, vagy kiadási pénztárbizonylat lesz látható.
Időszaki pénztárjelentés
Az adott pénztáron állva a jelentés menüpont alatt elérhető az időszaki pénztárjelentés.
A pénztárjelentés lekéréséhez az alábbi felugró táblát kell kitölteni a pénztárjelentésben látható kívánt adatokkal.
A jelentésen az adott időszakra vonatkozó tranzakciókat látjuk.
Amennyiben az időszakban sztornírozott pénztárbizonylat is szerepelt, úgy a nyomtatásban a SZTORNO felirat lesz látható.
