Kompenzáció használata
Pénznemek közötti kompenzáció engedélyezve van
Ahhoz, hogy ez a beállítás megfelelően működjön, két dolgot ellenőriznünk kell. A Kiegyenlítés pénznemek között mező listájában az Összeset kell választani, mind az Eladás és követelés, mind pedig a Beszerzés és kötelezettség beállításában.
A kereső segítségével elérhető a Kompenzáció ablak. Két lehetőség van a kompenzálandó tételek kigyűjtésére. Az első lehetőség a Kompenzációk létrehozása gomb segítségével, második lehetőség az Új gomb lenyomásával.
Ebben a listában találhatóak a már elkészített, de ügyfél által még el nem fogadott javaslatok.
Kompenzáció gomb segítségével készített javaslatok
A javaslat létrehozásához a Kompenzációk létrehozása gombra szükséges kattintani.
A kattintást követően az alábbi ablak ugrik fel, ahol meghatározható:
- Beállítások gyorslap alatt megadható a Javaslat alapja (Könyvelési dátum, Bizonylat dátum, Határidő) és a Javaslati Dátum.
- Szállító gyorslap: amennyiben az összes Ügyfélre van igény kompenzációs javaslatra, úgy a szám melletti mezőt üresen kell hagyni. Ha csak egy bizonyos Szállítóra készül a kompenzációs javaslat, úgy ki kell választani az adott Szállítót.
Amennyiben a Javaslati dátumba beírt dátum fog megjelenni a Kompenzációs javaslat összes dátumában.
Az OK gomb lenyomását követően kilistázódottak a Javaslatok. Mivel az eltérő pénznem engedélyezve van így egy Ügyfélre egy javaslat készült.
Amennyiben a javaslat részleteit is szeretnénk látni akkor a Kezelés menüpontra kattintva a Szerkesztés vagy Megtekintés funkciót szükséges használnunk. A Szerkesztés gomb lenyomásával a javaslat sorain van lehetőség módosítani.
Látható, hogy egy javaslaton belül eltérő pénznemek is találhatóak. Ezek forintra történő átváltása a Könyvelési dátum mezőben található Pénznemek táblában lévő árfolyammal kerülnek átváltásra.
Az Általános gyorslapon az Ügyfél adatok és a Dátumok láthatók. A Partnerek gyorslapon a kompenzálandó Szállítók és Vevők láthatók.
A sorokban a kompenzálandó számlák találhatóak. Itt van lehetőség a kompenzált tételek módosítására. Fontos megjegyezni, hogy a Kompenzáció egyenlegének mindig 0-nak kell lennie.
Miután az Ügyfél visszaigazolta a Kompenzációs javaslatot a Könyvelés gomb lenyomásával a tételek „kiegyenlítődnek” és bekerülnek az adott Szállítói és Vevői tételekbe.
A könyvelt tételek a keresőből érhetők el, Könyvelt kompenzációk alatt.
Új gomb segítségével készített javaslatok
Fontos megjegyezni, hogy hiába van engedélyezve az eltérő pénznem használata, az Új gombbal készített javaslatok esetében egyszerre, csak egy pénznemre készíthető kompenzáció.
A Kompenzációs táblán állva, az Új gombra kattintást követően az alábbi üres ablak ugrik fel, ahol meg kell adni a következő adatokat:
Általános gyors lap:
- Ügyfélszám: azt az Ügyfelet szükséges kiválasztani, akire a kompenzációt szeretnénk készíteni. Az Ügyfél kiválasztását követően a Partner részletek gyorslap feltöltődik adattal.
- Pénznemkód: meg kell határozni a kigyűjtés pénznem kódját. Egyszerre egy pénznemkód adható meg.
- Könyvelési dátum: a dokumentum könyvelési dátuma
- Bizonylat dátum: a dokumentum készítésének dátuma
- Fizetési határidő: az elkészült dokumentum fizetési határideje
- Könyvelési szöveg: könyvelés után a naplókban látni kívánt szöveg
Az összes adat kitöltése után a Műveletek – Kompenzáció javaslati sorok gomb lenyomására felugrik a Kompenzáció létrehozása ablak.
Az Kompenzáció létrehozása ablakban a következő adatok jelennek meg.
- Beállítások gyorslap alatt megadható a Javaslat alapja (Könyvelési dátum, Bizonylat dátum, Határidő) és a Javaslat Dátuma. A Javaslat dátuma mező mindig a Könyvelési dátum lesz a Kompenzáció fejéből, ami felülírható.
- Szállító gyorslapon a szűrésben az az Ügyfél található a háttéreben, akit a Kompenzáció Általános gyorslapján megadásra került.
Az OK gomb lenyomását követően feltöltődnek a sorok értékekkel, ha a szállítói és a vevői egyenlege sem nulla.
A Műveletek- Feladás gomb lenyomását követően van lehetőség a dokumentum Nyomtatására és Ügyfélnek való elküldésre.
Miután az Ügyfél visszaigazolta a Kompenzációs javaslatot a Könyvelés gomb lenyomásával a tételek „kiegyenlítődnek” és bekerülnek az adott Szállítói és Vevői tételekbe.
A könyvelt tételek a keresőből érhetők el, Könyvelt kompenzációk alatt.
Pénznemek közötti kompenzáció nincs engedélyezve
Elsőként a Kompenzáció beállítása menüpontot kell megkeresnünk a kereső segítségével, itt pedig a kapcsolót alaphelyzetbe állítva ki tudjuk kapcsolni a funkciót.
Amennyiben ezt sikeresen beállítottuk a korábban bemutatott lépéseken kell végigmennünk teljesen megegyezően. Kétféle módon hozhatunk létre kompenzációt itt is, mint a másik esetben, az Új vagy a Kompenzáció létrehozása gomb segítségével.