Beállítások

Első lépésként engedélyeznünk kell a Kompenzáció modult a keresőből elérhető Kompenzáció beállítása menüpontban. Fontos megjegyezni, hogy ez a funkció külön licenchez kötött, ezért csak érvényes licenc birtokában kapcsolható be. Az első bekapcsolással azonban jelenleg egy próbaidőszak aktiválódik, amely alatt a funkció licenc nélkül is kipróbálható.

Vevő és Szállító összekapcsolása

A Vevőket és a Szállítókat az Ügyfelek alatt tudjuk összekapcsolni. A keresőből elért Ügyfelek alatt az Új gomb létrehozásával létre tudjuk hozni az Ügyfelet. Az Ügyfélkartonon egy-egy gombnyomással a Szállítót és a Vevőt is létre lehet hozni. Azonban, ha már a Szállító és a Vevő is létre van hozva a Business Central-ban, akkor a Műveletek- Funkciók -> Összekapcsolás, mint létező- Vevő/Szállító gombokkal lehet kiválasztani az összekapcsolni kívánt partnereket.

Az Ügyfelek menüben a Ügyfél üzleti kapcsolatai oszlopban láthatjuk, hogy adott ügyfélnél milyen kapcsolatok vannak beállítva. A kompenzáció természetesen csak azon ügyfelek esetében érhető el, melyeknél a többszörös kapcsolat látható, tehát az ügyfélhez mind vevői, mind szállítói kapcsolat van rendelve.

Kompenzáció beállítása

A kereső használatával megtalálható a Kompenzáció beállítása ablak. Az ablakban az alábbi adatokat szükséges megadni.

Eredetkód: ez a kód határozza meg a könyvelés eredetét a különböző tételekben.

Okkód: ez a kód határozza meg a könyvelés okát, jelen esetben a kompenzációt.

Minimális összeg (SPN): a mezőben megadott összegnél kisebb a szállítói egyenleg, akkor a rendszer az egyéb megadott szűrési feltételek (Bizonylat dátum, Könyvelési dátum, Fizetési határidő) megfelelően kigyűjti a tételeket, ha nem talál a beállításhoz viszonyítottam értéket, akkor a Kompenzációs javaslat nem készül el.

Számozás kör: a Kompenzációs javaslatok Számozási körét szükséges beállítani.

Könyvelési számozási kör: A Könyvelt kompenzációk Számozási körét szükséges beállítani.

Kompenzáció naplólap neve: a Könyvelés gomb lenyomásának hatására ezen a naplón keresztül történik meg a könyvelés. Ha a kompenzálás során átvezetési számla is használatban lesz, akkor azt a naplóban kell beállítani az Ellenszámla számához. Fontos, hogy a naplólaphoz ne állítsunk számozási-, és könyvelési számozási kört.

Pénznemek közötti kompenzáció:

• Nincs engedélyezve: a Kompenzációs javaslat pénznemenkét készül el.
• Engedélyezve van: 1 db Kompenzációs javaslat készül, amiben minden pénznem szerepel. A kompenzálás során a rendszer a megadott dátum szerinti árfolyammal számolja át a tételeket.

Vevőnév másolása a tételekhez

Amennyiben a Kompenzációs kigyűjtés során szükséges a Partnernév megjelenítése a sorokban (lásd később), akkor engedélyezni szükséges az Eladás és követelés, illetve a Beszerzés és kötelezettség beállítási lapokon a Vevő/Szállítónév másolása a tételekhez mezőt.