Csoportos kifizetés

A csoportos kifizetés funkicóval tömeges visszautalások készítését végezhetjük el. Ez főként elszámolási időszakot követően lehet hasznos, amikor nagy mennyiségben keletkeznek negatív összegű elszámoló számlák, melyek összegét visszautalhatjuk a fogyasztó bankszámlájára.

Beállítások

Ahhoz, hogy a csoportos kifizetés funkciót használni tudjuk, az alábbi előfeltételei vannak:

• A vevő rendelkezzen előzetesen rögzített bankszámla adattal. Ezt a Vevő > Bankszámlák menüben adhatjuk meg.
• A vevő kartonon a Visszautalást kér mezőben megadhatjuk, hogy kéri-e a vevő a túlfizetés visszautalását.
• A be kell állítani a banki terminálban használni kívánt utalási formátumot a Csoportos beszedés adatcsere beállítása oldalon.
• A Beszedési funkciók beállítása oldalon meg kell adni a Csoportos kifizetéshez kapcsolódó beállításokat, és a megfelelő számozást.

Csoportos kifizetés létrehozása

Nyissuk meg a csoportos kifizetés oldalt, majd az új gombbal hozzunk létre egy új csoportos kifizetést. Az alábbi mezőket kell megadunk, mielőtt kiválaszthatjuk a visszautalni kívánt vevői tételeket:

• Ellenszámla típusa: Meghatározza, hogy a visszautalt összeget mely típusú ellenszámlával szemben könyveljük
• Ellenszámla száma: Meghatározza, hogy a visszautalt összeget mely számú ellenszámlával szemben könyveljük
• Összesített könyvelés ellenszámlára: Ha ez a mező be ven állítva, akkor a napló létrehozása során, a csoportos kifizetésben visszautalt összeget egy sorban könyveli az ellenszámlára
• Bank sz.: Meghatározza mely bankszámláról indítjuk a csoportos kifizetést
• Telephely szám: A visszautaláshoz szükésges egyedi azonosító
• Megjegyzés: Az itt megadott megjegyzés átadásra kerül a banki kivonatba
• Sor megjegyzés: Az itt megadott megjegyzés átadásra kerül a fogyasztói visszautalás közlemény rovatába.
• Értéknap: A visszautalás banki teljesítési dátuma
• Jogcímkód: A visszautaláshoz kapcsolódó banki jogcímkód
• Külső bizonylat száma: Opcionális adat, ha megadásra kerül, akkor az értéke tárolásra kerül a visszautaláshoz kapcsolódó vevői tételben. Általában a kivonat száma szokott ide kerülni.

tanács

A gyakorlatban az ellenszámla típusa főkönyvi számla, az ellenszámla számla pedig egy átvezetési számla szokott lenni, melyről a bankból az egy összegben kifizetett összeget kivezetjük.

Tételek kigyűjtése

A következő lépésben a tételek kigyűjtése menüpontra kattintsunk és az itt megjelenő ablakban adjuk meg azokat a szűrési feltételeket, amivel ki gyűjthetjük visszautalni kívánt vevői tételeket. Itt a leggyakrabban a fizetési módra, a bizonylat típusára és összegére szoktak szűrést beállítani. Miután megadtuk a megfelelő szűrési feltételeket, kattintsunk az OK gombra.

A program a szűrésnek megfelelő tételeket kiválogatja és létrehozza a csoportos kifizetés sorait.

Üzenet-file létrehozása

Miután ellenőriztük a csoportos kifizetés sorait, hogy a megfelelő tételek kerültek leválogatásra, az Üzenet-fájl létrehozása menüponttal végezhetjük el a bank számára szükséges adatfájl előállítását. Miután rákattintottunk a gombra, a program letölti a megfelelő adatfájlt, amit a banki terminálba beolvasva elindíthatjuk a csoportos kifizetést. A csoportos kifizetés soraiban a Tétel állapot mező kiküldött értékre módosul.

Napló létrehozása

Miután a bank visszautalta az ügyfeleknek a csoportos kifizetésben meghatározott összeget, a napló létrehozása funkcióval a beállításokban megadott főkönyvi naplóban létrehozhatjuk a naplósorokat. A csoportos kifizetés soraiban a Tétel állapot mező könyvelt értékre módosul.