Beszedési funkciók beállítása
A Beszedési funkciók beállítása oldalon határozhatjuk meg a beszedési és visszafizetési funkciókhoz kapcsolódó legfontosabb beállításokat. A kereső használatával nyissuk meg az oldalt.
Az oldalon az alábbi beállításokat végezhetjük el:
- Általános
- Csoportos beszedés naplósablon neve: Adjuk meg azt a főkönyvi naplósablont, melyen keresztül a csoportos beszedéssel beszedett vevői tételeket könyvelni szeretnénk. Ez általában egy befizetési napló.
- Csoportos beszedés naplólap neve: Adjuk meg azt a főkönyvi naplólapot, melyen keresztül a csoportos beszedéssel beszedett vevői tételeket könyvelni szeretnénk.
- Csoportos kifizetés naplósablon neve: Adjuk meg azt a főkönyvi naplósablont, melyen keresztül a csoportos kifizetéssel visszafizetett vevői tételeket könyvelni szeretnénk. Ez általában egy kifizetési napló.
- Csoportos kifizetés naplólap neve: Adjuk meg azt a főkönyvi naplólapot, melyen keresztül a csoportos kifizetéssel visszafizetett vevői tételeket könyvelni szeretnénk.
- Csoportos kifizetés napló létrehozása: Ha bejelöljük ezt a mezőt, akkor a csoportos kifizetés kartonon az üzenet-fájl létrehozása funkció használata után, a program automatikusan létrehozza a kapcoslódó naplósorokat is.
- Posta kifizetés naplósablon neve: Adjuk meg azt a főkönyvi naplósablont, melyen keresztül a postai kifizetéssel visszafizetett vevői tételeket könyvelni szeretnénk. Ez általában egy kifizetési napló.
- Posta kifizetés naplólap neve: Adjuk meg azt a főkönyvi naplólapot, melyen keresztül a postai kifizetéssel visszafizetett vevői tételeket könyvelni szeretnénk.
- Kifizetés könyvelése:
- Telephely szám: A csoportos beszedés beküldése során használatos adat, általában az adószám első 8 karaktere.
- Összesített könyvelés ellenszámlára: Amennyiben ezt a mezőt beállítjuk, a program ezt az értéket egy új csoportos kifizetés létrehozás során, a csoportos kifizetés fejben is beállítja. Ha ez a mező be ven állítva a csoportos kifizetés fejben, akkor a napló létrehozása során, a visszafizetett összeget egy sorban könyveli az ellenszámlára. Ha nincs bejelölve, akkor vevőnként külön-külön könyvelési tétel keletkezik az ellenszámlán.
- Számozás
- Csoportos beszedés számozása: Meghatározza azt a számozási kört, amiből a csoportos befizetés, csoportos kifizetés és posai visszafizetés kartonok a számozást kapják.
- PEK számozása: Meghatározza azt a számozási kört, amiből a postai befizetés kartonok a számozást kapják.
Csoportos beszedés adatcsere beállítása
A Csoportos beszedés adatcsere beállítása oldalon adhatjuk meg, hogy a csoportos és postai be és kifizetési funkciókban a program milyen adatformátumokat használjon az adatok importálása vagy exportálása során.
A Csoportos beszedés típus mezőben adjuk meg, hogy melyik csoportos funkcióhoz készítjük a beállítást. Az irány mezőben határozhatjuk meg, hogy importálásra vagy exportálásra használjuk a formátumot. A Bank sz. oszlopban adjuk meg, hogy melyik bankszámla esetén alkalmazzuk a formátumot. Ha különböző bankszámlákról is indítunk csoportos beszedést, akkor alkalmazhatunk külön-külön formátumokat. Az Adatcsere def. kód mezőben válasszuk ki, hogy az adott kombinációra vonatkozóan melyik adatcsere definíciót alkalmazza a program. Néhány adatcsere szabványhoz előre elkésíztettük az adatcsere definíciókat az OTPdirekt ELECTRA TERMINÁL felhasználói kézikönyv alapján. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre az önök rendszerében, a támogatási oldalunkon keresztül kérhetik ennek feltöltését.