Részletes Áfa bevallás
Beszerzési bizonylat rögzítése - Tényleges teljesítési dátum
A mezőben megadhatjuk azt a dátumot, amellyel az M-lapon szerepeltetni akarjuk az adott tételt. Alapesetben a mező értéke megegyezik az áfateljesítési dátum mező értékével, de könyvelés előtt módosítható. Az áfateljesítési dátum módosítása hatással van a Tényleges teljesítési dátum mező értékére. Könyvelés után, a bizonylaton nem, de a Részletes áfatételek között módosítható. A mező használatával lehetőségünk nyílik, hogy a rendszerben az áfa tételeket eltérő időszakra rögzítsük, pl mert lezárásra került az áfa időszak, elkésett számlát kaptunk, de az M-s lapon az eredeti dátummal szükséges szerepeltetni a tételt.
Beszerzési bizonylat rögzítése – Áthárított Áfa (HUF)
A mezőben megadhatjuk a beszerzési bizonylaton szereplő áfa összegét Forintban. Amennyiben a mezőben nem adunk meg összeget, akkor a rendszer a bizonylat könyvelésekor a kiszámított áfa összegét fogja rögzíteni. Amennyiben megadunk egy összeget a mezőben, a könyvelés után ez az összeg kerül mentésre.
Az Áthárított áfa (HUF) összege egyetlen listában sem jelenik meg, csak a könyvelt beszerzési bizonylatok fejében, illetve a Részletes áfatételek listában, ahol az összeg utólag módosítható. Az áthárított áfa összegét a rendszer a M-lap kitöltésekor használja.
"Hibás" beszerzési bizonylatok kezelése
A Business Central-ban nincs lehetőség a már könyvelt bizonylatok módosítására, így amennyiben egy beszerzési bizonylat valamilyen okból hibásan került rögzítésre, a javítását csak az ellentétes bizonylat (Számla-Jóváírás, Jóváírás-Számla) rögzítésével lehetséges elvégezni.
Azért, hogy az így létrejött bizonylatok ne kerüljenek be az Összesítő jelentésbe, illetve a szállító által megadott külső bizonylatszám (szállító számlaszáma) az eredeti értékkel kerüljön be a jelentésbe, lehetőségünk van „Hibás” tételként való jelölésre a rendszerben, csak és kizárólag a beszerzési bizonylatok esetében. A hibás tételek nem kerülnek be az összesítő jelentésbe, illetve a hibás tételeken a külső bizonylatszám módosításra kerül.
Hibás tételeket a következő funkciók segítségével hozhatunk létre.
- Bizonylat másolása
A bizonylat másolása funkción egy új lehetőségből lehet választani. Amennyiben a Megjelölés hibásként mezőt igen-re állítjuk, úgy a kiválasztott másolandó bizonylat és az elkészülő jóváírás hibás megjelölést kap. A másolt bizonylat külső bizonylatszáma elé az X- előtag kerül.
- Könyvelt bizonylatról elérhető helyesbítés funkciók közül a Helyesbítés és a Visszavonás segítségével.
A Helyesbítés, Visszavonás funkció indítása után a rendszer a következő ablakban felajánlja, hogy a bizonylatot hibásnak jelölhetjük. Ebben az esetben a kiindulási és a javító bizonylat is hibásként lesz megjelölve.
Az eredeti Hibás jelölést kapott számla külső bizonylatszáma módosításra került X- taggal:
A hibásként megjelölt bizonylatok a Részletes áfatételek táblában ellenőrizhetők.
Részletes Áfatételek
Ebben a listában az M-s lapokhoz tartozó tételek kerülnek letárolásra, a bizonylatok könyvelésekor. Minden olyan bizonylat berekül a listába, amely a beállított paramétereknek megfelel, függetlenül attól, hogy később a bevallásban szerepelni fog-e. Így a hibásként megjelölt bizonylatok is itt fognak szerepelni.
A képernyő alsó felében látható a kapcsolódó tétel vagy tételek, amennyiben létezik ilyen. A kapcsolat a helyesbítő bizonylat oldaláról mutatja meg a kapcsolódó tételt, így pl.: amennyiben egy jóváírással módosítottunk egy számlát akkor a jóváíráson állva megjelenik a kapcsolódó számla bizonylat tétele.
A tételek között néhány adat utólagos módosítására is lehetőség nyílik.
Ilyen adatok a következők:
- Tényleges teljesítési dátum
- Áthárított áfa (HUF)
A listában az összesítő bevallásban megjeleníthető tételek láthatók, illetve azok is, amelyek valamilyen oknál fogva nem fognak szerepelni az elkészült bevallásban, pl.: mert Hibás ként kerültek megjelölésre.
Részletes Áfa-bevallások
A Részletes áfa-bevallásokat a keresőből tudjuk elérni.
A listában láthatjuk a már exportált (Engedélyezett) bevallásokat és azokat is, amelyek még folyamatban vannak, azaz még nem kerültek exportálásra a Business Centralból.
