Lakossági fogyasztók számlafizetési módja
Ezzel a jelentéssel előállíthatjuk a lakossági fogyasztók számlafizetési módja kimutatást a MEKH T524 számú adatszolgáltatáshoz.
Mielőtt az adatokat lekérdezzük
A jelentés helyes működéséhez előbb be kell kategorizálni a Business Central rendszerben a különböző forrásokból származó fizetéseket. A különböző források például a következők lehetnek:
- Banki átutalás
- Csoportos beszedés
- Postacsekk
- Befizetés ügyfélpénztárban készpénzben vagy bankkártyával
- Online ügyfélszolgálaton keresztül történő fizetés, pl. Simple Pay használatával
- Egyéb
A kategorizálást az Okkód funkció használatával tudjuk elvégezni, ott ahol az adott típusú befizetés könyvelése megtörténik. Ez lehet valamely főkönyvi vagy befizetési napló, illetve lehet a Fizetési egyeztetési napló. A naplón keresztül történő könyvelés során a beállított Okkód értékét a rendszer a keletkező vevői tételbe másolja. A Lakossági fogyasztók számlafizetési módja jelentésben azok a vevői tételek jelenhetnek meg, ahol megtörtént az okkód előzetes beállítása.
Csoportos beszedés okkód meghatározása
A Csoportos beszedések könyvelési helyét a Beszedési funkciók beállítása kartonon lévő Csoportos beszedés naplósablon neve és Csoportos beszedés naplólap neve mezők határozzák meg.
Postacsekk okkód meghatározása
A postai csekken érkező befizetések könyvelési helyét a Postai befizetés kartonon, a könyvelés fülön lévő Naplósablon neve és Naplólap neve mezők határozzák meg.
Ügyfélpénztári befizetések okkód meghatározása
A Ügyfélpénztárban történő befizetések könyvelési helyét a Pénztár beállítása lista oldalról elérhető Pénztár beállítása kartonon találjuk. Itt a Naplósablon neve és Naplólap neve mezők határozzák meg azt, hogy az adott befizetés melyik naplóban kerül könyvelésre. Javasoljuk külön készpénzes és külön bankkártyás pénztár létrehozását annak érdekében, hogy a két típusú befizetés a jelentésben is megkülönböztethető legyen.
Külső fizetési tranzakciók okkód meghatározása
A Külső fizetési tranzakciók jellemzően online ügyfélszolgálaton keresztül történő fizetések lehetnek, pl. a Simple Pay szolgáltató használatával. Ezek könyvelésére valamely főkönyvi napló használható, melyet a Külső fizetések könyvelése jelentésben kell megadnunk.
Okkód beállítása egy főkönyvi naplólapon
Nyissuk meg a Főkönyvi naplósablonok oldalt és válasszuk ki a megfelelő főkönyvi naplót, majd nyomjuk meg a Naplólapok gombot:
A megjelenő listában a megfelelő naplólaphoz állítsunk be egy egyedi okkódot:
Ezzel elkészültünk a szükséges beállításokkal. A beállítás elvégzése után könyvelt vevői tételekben ettől kezdve tárolásra kerül az okkód értéke.
Jelentés elkészítése
Nyissuk meg a Lakossági fogyasztók számlafizetési módja jelentés a keresőből, vagy a Távhőszolgáltatás kezelője szerepkör főoldal jelentések menüpontjából. Adjuk meg a jelentési időszak kezdete és vége dátumokat, majd kattintsunk a letöltés gombra.
A jelentés Excelben készül el. Nyissuk meg az elkészült Excel fájlt. A Kimutatás munkalapon találjuk meg az összesített adatokat, okkódok szerint csoportosítva. Az A oszlopban található okkódok csoportosítják a különböző típusú befizetéseket. A B és a C oszlopban találjuk a kiegyenlített számlák darabszámát és értékét fizetési mód szerint:
A fizetési egyeztetési naplóban történik a banki átutalással történő fizetések könyvelése. Itt nincs lehetőség okkód beállítására, így ezen befizetés típus azonosítása üres okkóddal és a fizetési egyeztetési napló eredetkódjával lehetséges. Ez általában a kimutatás utolsó sorában szereplő érték, pl.: PAYMTRECON
Az adatok a megfelelő feldolgozás és ellenőrzés után a Adatlap munkalapra másolhatók.