Árfolyam-helyesbítés NAVHU- Év végi átértékelés

Az Árfolyam-helyesbítés NAVHU kötegelt feldolgozás segítségével a program a meghatározott könyvelési időpont szerint az árfolyamok között érvényes Helyesbítés árfolyamösszege és a Helyesb. viszony árfolyamössz. mezőkben megadott értékek felhasználásával módosítja az árfolyamot.

Az átértékelés összegét a program a Pénznem táblában megtalálható Nem realizált nyereség/veszteség számla mezőkben megadott főkönyvi számlákra könyveli. Az ellenszámla tételeket a program automatikusan a főkönyvben lévő követelések/kötelezettségek számlára könyveli.

Az árfolyam helyesbítések többször is elvégezhetők, és az árfolyamokat a program mindig a megelőző helyesbítésben használt árfolyamhoz képest fogja helyesbíteni.

Beállítások

Kezdési dátum: Ez a mező általában üres (így minden a Befejezési dátumig nyitott tételt helyesbíti a kötegelt feldolgozás), de dátum megadásával meghatározhatja annak az időszaknak a kezdetét, amelyre a program a tételeket helyesbíti.

Befejezési dátum: Adja meg az utolsó dátumot, amelyre a tételek helyesbítése történik. Ez a dátum normál esetben megegyezik a Könyvelési dátum mezőben szereplő könyvelési dátummal.

Könyvelési szöveg: Itt adhat meg szöveget a kötegelt feldolgozás során létrehozandó főkönyvi tételekhez. Az alapértelmezés szerinti szöveg:

• Amennyiben a Tételek összegzése mező nincs bejelölve: Árfolyam-helyesbítés: %1 %2, ahol az %1 változó helyére a pénznemkód, a %2-ére pedig a helyesbített pénznem összeg kerül (például Árfolyam-helyesbítés: EUR 12 200).
• Amennyiben a Tételek összegzése mező bejelölédre került: Árf.-helyesb.: %1 %2 %3 %4, ahol az %1 változó helyére a pénznemkód, a %2-ére a helyesbített pénznem összege, a %3-ére a bizonylat típusa, a %4-ére a bizonylat száma kerül (például Árf.-helyesb.: EUR 1 181,45 Számla 108231).

Könyvelési dátum: Adja meg a főkönyvi tételek könyvelési dátumát. Ez a dátum rendszerint megegyezik a Befejezési dátum mezőben szereplő befejezési dátummal.

Bizonylatszám: Adja meg azt a bizonylatszámot, amelyet a kötegelt feldolgozás által létrehozott főkönyvi tételen kíván megjeleníteni.

Vevők helyesbítése: Jelölje be ezt a mezőt, ha a vevői tételeket kívánja helyesbíteni.

Szállítók helyesbítése: Jelölje be ezt a mezőt, ha a szállítói tételeket kívánja helyesbíteni.

Bankszámlák helyesbítése: Jelölje be ezt a mezőt, ha a bankszámla tételeket kívánja helyesbíteni.

Fkv számlák helyesbítése a kimutatási pénznem****hez: Jelölje be ezt a mezőt, ha Másodlagos kimutatási pénznemben könyvel, és a főkönyvi számlákat az SPN és a másodlagos kimutatási pénznem közötti árfolyam-ingadozások szerint kívánja helyesbíteni.

Csak teszt futtatása: Jelölje be ezt a mezőt, amennyiben ellenőrizni szeretné, hogy a program milyen tételeket és milyen értékkel helyesbítené, amennyiben lekönyvelné a tételeket. Amennyiben a mező nincs bejelölve a program a kötegelt feldolgozás futatásával könyveli az árfolyam helyesbítéseket.

Tételek összegzése: A mező bejelölésével főkönyvi szinten összevontan kerülnek könyvelésre a tételek (pénznemkód és dimenzió értékek szerint), az analitikában (vevő, szállító) továbbra is tételesen történik a könyvelés.

Dimenzió áthelyezése:

• Nincs áthelyezés: (a helyesbítendő tételekről nem kerülnek át a dimenzió értékek a helyesbítő tételekre)
• Eredeti tétel: (a helyesbítendő tétel dimenziója kerül a helyesbítő tételre)
• Főkönyvi szám:  (a Nem realizált nyereség/veszteség főkönyvi számlához megadott alapértelmezett dimenzió kerül rá a helyesbítő tételekre)

Figyelem!

A riportot a Nyomtatás gomb segítségével kell futtatni. Az Előnézet gomb hatására csak a Tesztjelentés fut le, könyvelés nem történik, függetlenül a Csak teszt futtatása mező beállításától.

A sikeres könyvelésről egy üzenet tályékoztat minket:

Tesztjelentés: